楽天バンガード8月・9月分レポート
つみたて次郎です。
最近サボり気味な楽天バンガードシリーズのレポートまとめです。
先月スルーしたため今回は8月分・9月分一緒に記載しています。
下記4商品について分析していきます。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
→FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
→CRSP USトータル・マーケット・インデックス
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
→FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
→ FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス
先月は楽天バンガードの運用報告書が発表されたり、今月は楽天VT最大のライバルが登場したりと話題が尽きませんでした。
全体的な実質コストは高めでしたが、十分許容範囲内だったのでとりあえず安心です。
ここからは本題に入り、8月分及び9月分の各ベンチマークとファンドのリターンを記載します。
8月分
| 略名 | ファンド | ベンチマーク | 指数との乖離 |
| 楽天VT | +1.3％ | +1.3％ | ±0％ |
| 楽天VTI | +4.0％ | +4.0％ | ±0％ |
| 楽天VWO | -4.4％ | -3.5％ | -0.9％ |
| 楽天VYM | +1.8％ | +1.8％ | ±0％ |
9月分
| 略名 | ファンド | ベンチマーク | 指数との乖離 |
| 楽天VT | +2.6％ | +2.5％ | +0.1％ |
| 楽天VTI | +2.4％ | +2.5％ | -0.1％ |
| 楽天VWO | +2.1％ | +1.1％ | +1.0％ |
| 楽天VYM | +2.4％ | +2.5％ | -0.1％ |
気になるのは8月における楽天VTのプラス乖離、両月における楽天VWOの大きなプラス乖離とマイナス乖離ですね。
ETF自体がベンチマークと若干ズレるので、長期的には辻褄があっていれば問題ありませんが、それでも大きなブレ幅は歓迎できません。
過去の乖離率一覧は次の通りです。
ベンチマークに対する月別乖離
| 期間 | 楽天VT | 楽天VTI | 楽天VWO | 楽天VYM |
|---|---|---|---|---|
| 2017.10 | -0.8％ | -0.5％ | なし | なし |
| 2017.11 | -0.2％ | 0％ | -1.3％ | なし |
| 2017.12 | 0％ | -0.1％ | +0.6％ | なし |
| 2018.1 | -0.2％ | -0.1％ | +0.6％ | なし |
| 2018.2 | -0.1％ | -0.1％ | -0.9％ | 0％ |
| 2018.3 | +0.5％ | 0％ | +2.1％ | -0.2％ |
| 2018.4 | -0.2％ | 0％ | -0.4％ | 0％ |
| 2018.5 | 0％ | 0％ | -0.2％ | 0％ |
| 2018.6 | -0.2％ | 0％ | -0.5％ | -0.1％ |
| 2018.7 | -0.4％ | -0.1％ | +0.2％ | 0％ |
| 2018.8 | 0％ | 0％ | -0.9％ | 0％ |
| 2018.9 | +0.1％ | -0.1％ | +1.0％ | -0.1％ |
| 2018.10 | +0.2% | 0% | +0.7% | -0.1% |
| 2018.11 | -0.2% | 0% | -0.5% | 0% |
| 2018.12 | +0.3％ | 0％ | +0.1％ | -0.1％ |
| 2019.1 | -0.2％ | -0.2％ | +1％ | -0.1％ |
全体的な傾向としては、米国株のみに投資する楽天VTIや楽天VYMの乖離は小さく、楽天VTや楽天VWOは大きな乖離を出すことが多いですね。
三重課税の影響もかなりありそうですが、特に楽天VWOのブレ幅は突出しています。
やはり海外ETF経由で米国外株式に投資するのは、長期的に大きなハンデを抱えることになりそうな気がします。
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