楽天・バンガード・ファンド6月分レポート
つみたて次郎です。
毎月の恒例行事、楽天バンガードたちの月次レポートまとめです。
下記4商品について分析していきます。
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
→FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
→CRSP USトータル・マーケット・インデックス
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
→FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
→ FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス
今回のレポートは全体として掴みどころがなく、面白みに欠ける内容です。
上記商品とは直接関係ないですが、楽天バンガードとしては、今月の7月20日より楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型・株式重視型・債券重視型）が登場するという大きな発表がありました。
月次レポートが発表され次第、バランスファンドの3商品もチェックしていきたいと思います。
6月における各ベンチマークとファンドのリターンは次の通りでした。
| 略名 | ファンド | ベンチマーク | 指数との乖離 |
| 楽天VT | 0％ | +0.2％ | -0.2% |
| 楽天VTI | +1.6% | +1.6% | 0% |
| 楽天VWO | -4.7% | -4.2% | -0.5% |
| 楽天VYM | +0.4% | +0.5% | -0.1% |
楽天VWOのブレが大きいですが、おおむね許容範囲でしょう。
過去の乖離幅を一覧にまとめてみます。
| 略名 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ３月 | ４月 | 5月 | 6月 |
| 楽天VT | -0.8％ | -0.2％ | 0％ | -0.2％ | -0.1％ | +0.5％ | -0.2％ | 0％ | -0.2％ |
| 楽天VTI | -0.5％ | 0％ | -0.1％ | -0.1％ | -0.1％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ |
| 楽天VWO | (なし) | -1.3％ | +0.6％ | -0.2％ | -0.9％ | +2.1％ | -0.4％ | -0.2％ | -0.5％ |
| 楽天VYM | (なし) | (なし) | (なし) | -0.9％ | 0％ | -0.2％ | 0％ | 0％ | -0.1％ |
全体を眺めてみると、楽天VWOの下方乖離幅が大きいのが気になりますね。
とはいえ、楽天作成の月次レポートでは分からない部分も多く、第1回運用報告書の発表が待ち遠しいです。
楽天バンガードシリーズの決算日は、それぞれ毎年7月15日(ただし今年は7月17日)となっており、ちょうど決算日を迎えたばかりです。
もうしばらくで運用報告書を拝むことができそうですので、実質コスト考察なども行っていきたいと思います。
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