SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)分析

つみたて次郎です。

今回は、「SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)」を分析していきます。

2018年7月よりマネックス証券で取り扱いが開始された、低コストなバリューETFです。

参考記事「マネックス証券にてスパイダーの超低コストETFが18本新規取り扱い開始!

比較的幅広く分散された、癖の少ない内容になっています。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYV)(2018/7/26現在)

項目 データ
信託報酬 0.04%
銘柄数 296
PER 20.67倍
PBR 4.96倍
売買回転率※ 20%
配当利回り 1.35%

 

信託報酬は0.04%と激安で、スマートベータ系ETFとしてはおそらく最安値かと思います。

ベンチマークは「S&P500グロース指数」になっています。

S&P500からグロース株を抽出していますが、銘柄数は296とS&P500の半分以上をカバーしています。

相対的にPBRやPERが抽出され、時価総額加重平均に基づき比率が決められています。

なお余談ですが、バンガード・S&P500グロース(VOOGという全く同じ指数に連動するETFもあります。ちなみにこちらは信託報酬が0.15%となっており、バンガードにしては珍しく割高なコストになっています。

 

採用銘柄トップ10は次の通りです。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)(2018/7/26現在)

企業名 構成比率
アップル(APPL) 7.31%
マイクロソフト(MSFT) 6.45%
アルファベット※ 5.91%
アマゾン(AMZN) 5.57%
フェイスブック(FB) 3.24%
ビザ(V) 1.95%
ユナイテッド・ヘルス(UTH) 1.89%
ホームデポ(HD) 1.76%
ボーイング(BA) 1.51%
マスターカード(MA) 1.46%
上位10銘柄合計 37.05%

 

グロース系ETFではお馴染みの銘柄が揃っています。

市場平均において上位を占めている、FAAMGは当然採用されています。

上位10銘柄で全体の4割を占めており、個人的にはとても驚きました。

なお、対となっているSPYV(バリューETF)においては約25%程度なので、良くも悪くも上位銘柄の影響を受けやすい内容になっています。

 

 

セクター別比率は次の通りです。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)(2018/7/現在)

セクター 構成比率
情報技術 42.55%
ヘルスケア 16.90%
一般消費財 16.26%
資本財 9.78%
金融 5.46%
生活必需品 4.23%
不動産 2.55%
素材 1.28%
公共事業 0.67%
エネルギー 0.30%

 

まず目を引くのは、情報技術セクター比率の高さです。

また、一般消費財のなかにはアマゾン(AMZN)やネットフリックス(NFLX)が含まれているため、ハイテク銘柄が多く含まれていることがわかります。

情報技術・ヘルスケア・一般消費財の上位3セクターで全体の75%程度を占めており、セクター比率に特徴のあるETFといえます。

 

SPYGまとめ

信託報酬が0.04%と非常に低いスマートベータ系ETFであり、売買回転率もそれなりに抑えられていて素晴らしいです。

競合商品としては、バンガード・米国グロース(VUG)が挙げられます。信託報酬は0.06%です。

こちらはよりハイテク銘柄の比率が高くなっており、よりグロース株としての特徴がハッキリしています。

また、ハイテク銘柄を重視したETFということで、パワーシェアーズQQQなども競合相手になりそうです。

総資産額は約35億ドルとやや頼りないですが、信託報酬の低さや、ハイテク銘柄に特化しつつ幅広いエリアをカバーしている点は素晴らしいです。

グロース株ETFとしては、最有力候補ともいえる内容ではないでしょうか?

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SPYV次郎

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)分析” に対して1件のコメントがあります。

  1. カダ より:

    つみたて次郎さん

    はじめまして
    マニアックなSPYGの記事ありがとうございます。

    SPYGまとめと書くべきタイトルがSPYVになってますよ。
    SPYVにしか興味ないのが分かります!

  2. つみたて次郎 より:

    どうもはじめまして。

    本音がばれてしまいました(笑)
    ご指摘ありがとうございます。修正しました。

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