・つみたてNISA×楽天カードで資産運用
・楽天証券とSBI証券を比較
・iDeCo(イデコ)のネット証券を比較
・つみたてNISAとは？(姉妹サイト)

つみたて次郎です。

今回は、「SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)」を分析していきます。

2018年7月よりマネックス証券で取り扱いが開始された、低コストなバリューETFです。

参考記事「マネックス証券にてスパイダーの超低コストETFが18本新規取り扱い開始！」

比較的幅広く分散された、癖の少ない内容になっています。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYV)（2018/7/26現在）

項目	データ
信託報酬	0.04%
銘柄数	296
PER	20.67倍
PBR	4.96倍
売買回転率※	20％
配当利回り	1.35％

 

信託報酬は0.04％と激安で、スマートベータ系ETFとしてはおそらく最安値かと思います。

ベンチマークは「S&P500グロース指数」になっています。

S&P500からグロース株を抽出していますが、銘柄数は296とS&P500の半分以上をカバーしています。

相対的にPBRやPERが抽出され、時価総額加重平均に基づき比率が決められています。

なお余談ですが、バンガード・S&P500グロース（VOOG）という全く同じ指数に連動するETFもあります。ちなみにこちらは信託報酬が0.15％となっており、バンガードにしては珍しく割高なコストになっています。

 

採用銘柄トップ10は次の通りです。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)（2018/7/26現在）

企業名	構成比率
アップル(APPL)	7.31％
マイクロソフト(MSFT)	6.45％
アルファベット※	5.91％
アマゾン(AMZN)	5.57％
フェイスブック(FB)	3.24％
ビザ(V)	1.95％
ユナイテッド・ヘルス(UTH)	1.89％
ホームデポ(HD)	1.76％
ボーイング(BA)	1.51％
マスターカード(MA)	1.46％
上位10銘柄合計	37.05％

 

グロース系ETFではお馴染みの銘柄が揃っています。

市場平均において上位を占めている、FAAMGは当然採用されています。

上位１０銘柄で全体の４割を占めており、個人的にはとても驚きました。

なお、対となっているSPYV(バリューETF)においては約25％程度なので、良くも悪くも上位銘柄の影響を受けやすい内容になっています。

 

 

セクター別比率は次の通りです。

SPDR ポートフォリオS&P 500 グロース株式(SPYG)（2018/7/現在）

セクター	構成比率
情報技術	42.55％
ヘルスケア	16.90％
一般消費財	16.26％
資本財	9.78％
金融	5.46％
生活必需品	4.23％
不動産	2.55％
素材	1.28％
公共事業	0.67％
エネルギー	0.30％

 

まず目を引くのは、情報技術セクター比率の高さです。

また、一般消費財のなかにはアマゾン(AMZN)やネットフリックス(NFLX)が含まれているため、ハイテク銘柄が多く含まれていることがわかります。

情報技術・ヘルスケア・一般消費財の上位3セクターで全体の75％程度を占めており、セクター比率に特徴のあるETFといえます。

 

SPYGまとめ

信託報酬が0.04％と非常に低いスマートベータ系ETFであり、売買回転率もそれなりに抑えられていて素晴らしいです。

競合商品としては、バンガード・米国グロース(VUG)が挙げられます。信託報酬は0.06％です。

こちらはよりハイテク銘柄の比率が高くなっており、よりグロース株としての特徴がハッキリしています。

また、ハイテク銘柄を重視したETFということで、パワーシェアーズQQQなども競合相手になりそうです。

総資産額は約35億ドルとやや頼りないですが、信託報酬の低さや、ハイテク銘柄に特化しつつ幅広いエリアをカバーしている点は素晴らしいです。

グロース株ETFとしては、最有力候補ともいえる内容ではないでしょうか？

ブログ村ランキング
SPYV次郎

・つみたてNISA×楽天カードで資産運用
・楽天証券とSBI証券を比較
・iDeCo(イデコ)のネット証券を比較
・つみたてNISAとは？(姉妹サイト)