【生活必需品】VDCとXLP、どっちにするか迷っちゃうの巻
生活必需品つみたて次郎です(マスク買い占めはNG)
つみ次郎の話ですが、今年の特定口座における買付候補がまだ決まっていません(泣)
参考記事…特定口座における投資方針を再考したい
これまではバンガード・米国バリュー(VTV)を(ほぼ)毎月買い増ししていましたが、せっかくの自由枠ですので趣を変えて別の銘柄にしたいと思っている所です。
先月はちょっと出費が重なりETFの買付をしていなかった(サボり)のですが、今月の給料がもらえれば買付できそうです(今年初の投資)
そしてその買付する銘柄についてですが、米国生活必需品セクターETFにしようと思っています。
具体的には、バンガード・生活必需品セクター(VDC)と生活必需品セレクト・セクターSPDR(XLP)の2択でずっと迷っています。
かなり内容は重複しているのでどちらを選んでもさほど違いはありませんが、むしろ些細な違いだからこそ気になってしまうというのが投資家の性(SAGA)です。
今回は、VDCとXLPの違いを中心につみ次郎の悩みをぶちまけていきます(強気)
基本情報(2020/2/18)
| VDC | XLP | |
| 信託報酬 | 0.10％ | 0.13％ |
| 銘柄数 | 93銘柄 | 34銘柄 |
| PER | 33.53倍 | 29.9倍 |
| PBR | 5.24倍 | 5.76倍 |
| 配当利回り | 2.40倍 | 2.50倍 |
| 純資産総額 | 58億ドル | 143億ドル |
| 平均出来高※ | 1,800万ドル | 6億ドル |
| 株価 | 約164ドル | 約65ドル |
※過去45営業日の平均。
どちらも似ていますが、信託報酬の面ではVDCが有利・流動性の面ではXLPが有利という感じです。
これはバンガード系ETFとスパイダー系ETFを比較した時によくみられる光景です(例：VOOとSPY)
ポートフォリオの特徴という面では、銘柄数の違いが大きいですね。
全体的に指標は割高ですが、ディフェンシブ銘柄に投資するうえでの必要経費と割り切りたいところです(強気)
構成比率上位10銘柄(2020/2/18現在)
| 銘柄 | VDC | XLP |
| PG | 14.77% | 15.76％ |
| KO | 10.96% | 11.62％ |
| PEP | 9.29% | 10.28％ |
| WMT | 7.62％ | 8.59％ |
| COST | 4.40％ | 4.80％ |
| PM | 4.34％ | 4.49％ |
| MDLZ | 4.30％ | 4.97％ |
| MO | 4.00％ | 3.92％ |
| CL | 3.02％ | 3.78％ |
| KMB | 2.51％ | 2.86％ |
| 合計 | 65.21％ | 71.07％ |
それぞれ米国・生活必需品・時価総額加重という共通点があるため、多少順番は前後していますが上位10銘柄は完全に同じです。
また、XLPのほうが銘柄数は少ないため、上位構成銘柄の比率が若干高いです。
せっかくなのでXLPの構成銘柄全部並べときます(個別株は33銘柄確認)
PG・KO・PEP・WMT・MDLZ・COST・PM・MO・CL・KMB・EL・SYY・WBA・STZ・GIS・MNST・ADM・KR・HSY・TSN・CLX・MKC・CHD・KHC・K・CAG・LW・HRL・BF.B・SJM・TAP・CPB・COTY
ちなみに赤い文字はつみ次郎がティッカーだけで何の会社か分かったやつです(どうでもいい)
まさに少数精鋭な銘柄で構成されたETFといえます。
それに対してVDCは全体で100銘柄近くあり分散度が高いですが、それでも上位10銘柄で全体の65％を超えているため、上位銘柄に偏っているのは否めません。
過去10年トータルリターン
S&P500連動ファンドであるVOOもまぜてみました。
VDCとXLPはほとんど同じで、過去10年という時期ではS&P500にリターンは負けているものの、ディフェンシブセクターETFらしくリスクは抑えられています。
予想通り過ぎて特にコメントがないですw
どちらにしようかな？
甲乙つけがたいETF同士ですが、今のところ気持ちはXLPに傾いています。
信託報酬にそこまで大きな差はないので、内容で選べば大型株に偏っているXLPのほうが好みですし、ETFにしては少なめな34銘柄(個別銘柄は33)という分散具合がたまりません(変態)
また、XLPのほうが株価が大幅に安いので、つみ次郎のように少額で都度買付する人には好都合です。
VDCを保有している人は結構多いですが、XLPはあまり見かけない印象なのでより特別感があるのもポイントです(少数派かっこいい的な笑)
その一方、VDCはバンガードなだけあってまだまだ信託報酬引き下げ余地がありそうな気もするので、そこだけが引っかかるところです(優柔不断)
もうすぐ給料日ですので、それまでにハッキリ結論を出しておきたいと思います。
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XLP次郎